招商深证 100 交往型通达式指数证券   投资基金 2025 年中期认知    基金经管东谈主：招商基金经管有限公司    基金托管东谈主：交通银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知   基金经管东谈主的董事会及董事保证本认知所载府上不存在造作记录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。本中期认知一经三分之二 以上寂寞董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 认知中的财务标的、净值进展、利润分派情况、财务司帐认知、投资组合认知等内容，保证 复核内容不存在造作记录、误导性述说梗概首要遗漏。   基金经管东谈主承诺以憨厚信用、骁勇尽责的原则经管和愚弄基金财富，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过头更新。   本认知中财务府上未经审计。   本认知期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 50 页                                                              招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                                                第 2 页 共 50 页                                                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                                          第 3 页 共 50 页                   招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                  §2   基金简介 基金称呼                  招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 基金简称                  招商深证 100ETF 场内简称                  深 100ETF 招商 基金主代码                 159975 交往代码                  159975 基金运作方式                交往型通达式 基金合同告成日               2019 年 11 月 7 日 基金经管东谈主                 招商基金经管有限公司 基金托管东谈主                 交通银行股份有限公司 认知期末基金份额总额            86,937,760.00 份 基金合同存续期               不如期 基金份额上市的证券交往所          深圳证券交往所 上市日历                  2020 年 1 月 2 日 投资标的      细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。           本基金主要选拔完全复制法，即按照标的指数成份券的组成过头权重构           建指数化投资组合，并根据标的指数成份券过头权重的变化进行相应调           整。如遇出奇情况，举例因成份券发生诊治、成份券永恒停牌、成份券           发生配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟           踪标的指数的效果可能带来影响时，或因阛阓流动性不实时，以及因其           他原因导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时，基金经管东谈主不错对           投资组合经管进行稳妥变通和诊治，从而使得投资组合细巧地追踪标的           指数。           基金经管东谈主逐日追踪基金组合与标的指数进展的偏离度，如期分析基金           的骨子组合与标的指数进展的累计偏离度、追踪纰缪变化情况过头原因， 投资策略           并优化追踪偏离度经管有规画。 在平日情况下，本基金日均追踪偏离度的           统统值不跨越 0.2%，年追踪纰缪不跨越 2%。如因指数编制王法诊治或           其他身分导致追踪偏离度和追踪纰缪跨越上述范围，基金经管东谈主将采取           合理措施幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。           本基金经管东谈主将基于对国表里宏不雅经济形势的深化分析、国内财政计策           与货币阛阓计策等身分对债券阛阓的影响，进行合理的利率预期，判断           债券阛阓的基本走势，制定久期按捺下的财富类属确立策略。在债券投           资组合构建和经管过程中，本基金经管东谈主将具体选拔期限结构确立、市           场诊治、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款经管等经管手           段进行个券取舍。本基金债券投资的见解是在保证基金财富流动性的基                    第 4 页 共 50 页                     招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知           础上，裁汰追踪纰缪。           本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对财富撑握证券标的财富           的质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进           行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。           本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为见解，有取舍地投资于流           动性好、交往活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首           先将基于对质券阛阓总体行情的判断和组合风险收益的分析细目投资时           机，并根据风险财富投资（或拟投资）的总体范围和风险系数决定股指           期货的投资比例；其次，本基金将在综觉得划证券阛阓和期货阛阓运转           趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行           投资品种取舍，以对冲风险财富组合的系统性风险和流动性风险。           本基金参与国债期货投资是为了有用按捺债券阛阓的系统性风险，本基           金将根据风险经管原则，以套期保值为主要见解，适度愚弄国债期货提           高投资组合运作效劳。在国债期货投资过程中，基金经管东谈主通过对宏不雅           经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分推敲国债期货的收益性、流           动性及风险特征，通过财富确立，严慎进行投资，以诊治债券组合的久           期，裁汰投资组合的举座风险。           本基金将在充分推敲风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通           交往。本基金将基于对阛阓行情和组合风险收益的分析，细目投资时机、           标的证券以及投资比例。若关连融资及转融通业务法律王法发生变化，           本基金将从其最新章程，以合乎上述法律王法和监管要求的变化。           在按捺风险的前提下，本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，           基于对基础证券投资价值的深化研究判断，进行存托把柄的投资。 功绩相比基准    深证 100 指数（价钱）收益率           本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与           货币阛阓基金。 风险收益特征    本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要选拔完全复制策略，追踪           深证 100 指数（价钱）                       ，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的           风险收益特征相似。 名堂                基金经管东谈主              基金托管东谈主 称呼                招商基金经管有限公司         交通银行股份有限公司           姓名      潘西里                方圆 信息露出负责东谈主   研究电话    0755－83196666      95559           电子邮箱    cmf@cmfchina.com   fangy_20@bankcomm.com 客户作事电话            400-887-9555       95559 传真                0755－83196475      021-62701216                      第 5 页 共 50 页                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                      深圳市福田区深南正途             中国（上海）解放贸易测验区银 注册地址                      深圳市福田区深南正途             中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址 邮政编码                 518040                 200336 法定代表东谈主                王小青                    任德奇 本基金选择的信息露出报纸称呼                          中国证券报 登载基金中期认知正文的经管东谈主互联网网址                     http://www.cmfchina.com 基金中期认知备置地点                              基金经管东谈主及基金托管东谈主住所       名堂             称呼                              办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限牵累公司           北京市西城区太平桥大街 17 号                §3 主要财务标的和基金净值进展                                                       金额单元：东谈主民币元 本期已收场收益                                                           -689,812.47 本期利润                                                              -562,080.83 加权平均基金份额本期利润                                                         -0.0058 本期加权平均净值利润率                                                           -1.03% 本期基金份额净值增长率                                                           -0.89% 期末可供分派利润                                                      11,156,725.35 期末可供分派基金份额利润                                                          0.1283 期末基金财富净值                                                      49,204,563.30 期末基金份额净值                                                              0.5660 基金份额累计净值增长率                          29.33% 注：1、基金功绩标的不包括握有东谈主认（申）购或交往基金的各项用度，计入用度后骨子收 益水平要低于所列数字； 扣除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动 收益；                         第 6 页 共 50 页                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 的孰低数。                                         功绩相比                   份额净值      功绩相比         份额净值                            基准收益  阶段               增长率标      基准收益                  ①-③      ②-④         增长率①                            率圭臬差                    准差②       率③                                           ④ 昔日一个月    3.34%     0.75%       2.74%      0.76%    0.60%   -0.01% 昔日三个月    -0.74%    1.40%       -1.74%     1.41%    1.00%   -0.01% 昔日六个月    -0.89%    1.28%       -2.58%     1.29%    1.69%   -0.01% 昔日一年     16.77%    1.77%      12.90%      1.78%    3.87%   -0.01% 昔日三年    -17.56%    1.36%      -24.92%     1.38%    7.36%   -0.02% 自基金合同 告成起于今 期功绩相比基准收益率变动的相比                     §4 经管东谈主认知                            第 7 页 共 50 页                           招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知   招商基金经管有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准树立。 现在，公司注册老本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司握有公司一谈股权的 55%， 招商证券股份有限公司握有公司一谈股权的 45%。   招商基金经管有限公司领有公开召募证券投资基金经管、基金销售、寰宇社会保障基金 境内录用经管、企业年金和行状年金基金投资经管、及格境内机构投资者、特定客户财富管 理、保障资金投资经管、基本养老保障基金投资经管、公募基金投资照管人业务试点经验。             任本基金的基金司理           证券 姓名    职务      （助理）期限            从业              说明             任职日历        离任日历    年限                                       男，学士。曾任职于成齐商报社、西南                                       财经大学金融数据中心、南京大学金陵                                       学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责                                       任公司，历任金融工程部高等研究员、                                       部门负责东谈主；2014 年 3 月加入西南证券                                       股份有限公司，历任衍生品业务岗、平                                       仓贬责岗、策略研究岗、投资者老师及                                       培训岗；2017 年 9 月加入招商基金经管                                       有限公司，曾任深证电子信息传媒产业                                       (TMT)50 交往型通达式指数证券投资基                                       金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50                                       交往型通达式指数证券投资基金纠合基                                       金、招商深证 100 交往型通达式指数证                                       券投资基金纠合基金、招商中证浙江 100       本基金                             交往型通达式指数证券投资基金、招商 刘重杰   基金经                   -    14   中证生物科技主题交往型通达式指数证             月7日       理                               券投资基金、招商中证云计较与大数据                                       主题交往型通达式指数证券投资基金、                                       招商沪深 300ESG 基准交往型通达式指                                       数证券投资基金、招商中证物联网主题                                       交往型通达式指数证券投资基金、招商                                       中证香港科技交往型通达式指数证券投                                       资基金（QDII）、招商中证 A100 交往型                                       通达式指数证券投资基金、招商中证国                                       新央企鼓吹报告交往型通达式指数证券                                       投资基金、招商中证国新央企鼓吹报告                                       交往型通达式指数证券投资基金发起式                                       纠合基金基金司理，现任招商深证 100                                       交往型通达式指数证券投资基金、招商                                       中证红利交往型通达式指数证券投资基                                       金、招商国证食物饮料行业交往型通达                           第 8 页 共 50 页                     招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                        式指数证券投资基金、招商中证畜牧养                        殖交往型通达式指数证券投资基金、招                        商中 证新动力 汽车指数 型证券 投资基                        金、招商中证红利交往型通达式指数证                        券投资基金纠合基金、招商中证银行 AH                        价钱优选交往型通达式指数证券投资基                        金、招商中证畜牧衍生交往型通达式指                        数证券投资基金纠合基金、招商中证银                        行 AH 价钱优选交往型通达式指数证券                        投资基金发起式纠合基金、招商纳斯达                        克 100 交往型通达式指数证券投资基金                        （QDII）、招商纳斯达克 100 交往型通达                        式指 数证券投 资基金发 起式联 接基金                        （QDII）、招商中证 A500 交往型通达式                        指数证券投资基金、招商中证 A500 交往                        型通达式指数证券投资基金发起式纠合                        基金、招商利安新兴亚洲精选交往型开                        放式指数证券投资基金（QDII）、招商中                        证全指红利质地交往型通达式指数证券                        投资基金、招商中证香港科技交往型开                        放式指数证券投资基金（QDII）、招商中                        证香港科技交往型通达式指数证券投资                        基金发起式纠合基金（QDII）基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同告成日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（告成）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督经管办法》中对于证券从业东谈主员范围的关连章程。   基金经管东谈主声明：在本认知期内，本基金经管东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作经管办法》等关连法律王法过头各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、骁勇尽责的原则经管和愚弄基 金财富，在严格按捺风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本认知期内，基金运作整 体正当合规，无挫伤基金握有东谈主利益的行径。基金的投资范围以及投资运作合乎关连法律法 规及基金合同的章程。                     第 9 页 共 50 页                     招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知   基金经管东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策进程，确保各投资组合享有公谈的投资 决策契机。基金经管东谈主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护步履。基金经管东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跨越投资权限的 操作需要经过严格的审批步履。基金经管东谈主的关连研究收尾向里面通盘投资组合通达，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公谈的问题。   基金经管东谈主按照王法要求，对一语气四个季度时间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱互异次数占比跨越平日范围的情况进行了合感性证明。认知期内，公司 旗下投资组合同向交往价差分析中未发现颠倒情形。   基金经管东谈主严格按捺不同投资组合之间的同日反向交往，严格隐匿可能导致不公谈交往 和利益运输的同日反向交往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金经管东谈主要求关连投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关连指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本认知期内，本基金各项交往均严格按照关连法律王法、基金合同的关连要求实验，公 司通盘投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量跨越该证券当 日成交量的 5%的交往共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交往。 认知期内未发现存可能导致不公谈交往和利益运输的首要颠倒交往行径。   认知期内 A 股举座上呈现出一定震憾上行行情，其中沪深 300 指数高涨 0.03%，中证 500 指数高涨 3.31%，中证 1000 指数高涨 6.69%。成长作风和科技主题呈现出较好的相对收益； 行业分化显着，涨幅靠前的为有色金属、银行、国防军工，涨幅分别为 18.12%、13.10%、 握在 99.1%掌握的水平，基本完成了对基准的追踪。   认知期内，本基金份额净值增长率为-0.89%，同期功绩基准增长率为-2.58%。                     第 10 页 共 50 页                       招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 增速有望收场全年预定标的。阛阓渊博预期计策储备饱和、耗尽与出口进展可能跨越此前预 期，科技更动被粗拙看好；此外 A 股估值可能仍然有一定提高空间。   认知期内，本基金的估值业务严格按照关连的法律王法、基金合同以及《招商基金经管 有限公司基金估值委员会经管办法》进行。基金核算部负责日常的基金财富的估值业务，执 行基金估值计策。另外，公司树立由投资和研究部门、风险经管部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的关连成员均具备相应的专科 胜任身手和关连职责经历。公司估值委员会主要负责制定、矫正和完善基金估值计策和步履， 如期评价现存估值计策和步履的适用性及对估值步履实验情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责存眷关连投资品种的动态，评判基金握有的投 资品种是否处于不活跃的交往状态梗概最近交往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的首要事件，从而细目估值日需要进行估值测算梗概诊治的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的证据和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算梗概诊治的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值计策和步履进 行评价，以保证其握续适用；基金核算部如期审核估值计策和步履的一致性，并负责与托管 行相易估值诊治事项；风险经管部负责估值委员会职责进程中的风险按捺；法律合规部负责 日常的基金估值诊治收尾的过后复核监监职责；法律合规部与基金核算部共同负责估值诊治 事项的信息露出职责。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计策筹谋；对需选拔绝顶估值 步履的证券，基金实时启动绝顶估值步履，由公司估值委员会集体筹谋议定绝顶估值有规画， 商讨司帐师事务所的专科意见，并与托管行相易明由基金核算部具体实验。   本基金经管东谈主参与估值进程各方之间不存在职何首要利益突破。限制认知期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限牵累公司、中证指数有限公司签署作事条约，由其按商定提 供关连债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本基金本认知期内未实施利润分派，合乎关连王法及基金合同的商定。   本基金自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日存在一语气二十个职责日基金财富净值低 于五千万元的情形。                       第 11 页 共 50 页                               招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                          §5     托管东谈主认知      本认知期内，基金托管东谈主在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金法》过头 他关连法律王法、基金合同、托管条约，尽责尽责地实验了托管东谈主应尽的义务，不存在职何 挫伤基金握有东谈主利益的行径。 的说明      本认知期内，基金经管东谈主在本基金投资运作、基金财富净值的计较、基金份额申购赎回 价钱的计较、基金用度开支、基金收益分派等问题上，托管东谈主未发现挫伤基金握有东谈主利益的 行径。      本认知期内，由基金经管东谈主编制并经托管东谈主复核审查的关连本基金本认知中的财务标的、 净值进展、收益分派情况、财务司帐认知关连内容、投资组合认知等内容真确、准确、完好。               §6 半年度财务司帐认知（未经审计）      司帐主体：招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      认知截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 财富                  附注号                                  日                         31 日 财富： 货币资金                6.4.7.1                   612,740.05            565,497.60 结算备付金                                           4,324.66               1,735.56 存出保证金                                            844.14                 704.78 交往性金融财富             6.4.7.2              48,640,001.14            65,049,709.30 其中：股票投资                                  48,640,001.14            65,049,709.30       基金投资                                             -                      -       债券投资                                             -                      -       财富撑握证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -                               第 12 页 共 50 页                             招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      其他投资                                           -                      - 衍生金融财富            6.4.7.3                           -                      - 买入返售金融财富          6.4.7.4                           -                      - 债权投资                                                -                      - 其中：债券投资                                             -                      -      财富撑握证券投资                                       -                      -      其他投资                                           -                      - 其他债权投资                                              -                      - 其他职权器具投资                                            -                      - 应收算帐款                                        3,817.83                      - 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                               -                      - 递延所得税财富                                             -                      - 其他财富              6.4.7.5                           -                      - 财富系数                                   49,261,727.82           65,617,647.24                                本期末 2025 年 6 月 30        上年度末 2024 年 12 月 欠债和净财富            附注号                                日                        31 日 欠债： 短期借款                                                -                      - 交往性金融欠债                                             -                      - 衍生金融欠债            6.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融财富款                                           -                      - 吩咐算帐款                                               -                      - 吩咐赎回款                                               -                      - 吩咐经管东谈主薪金                                      7,907.36              12,211.78 吩咐托管费                                        3,953.67               6,105.94 吩咐销售作事费                                             -                      - 吩咐投资照管人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 吩咐利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债              6.4.7.6                   45,303.49            240,778.27 欠债算计                                        57,164.52            259,095.99 净财富： 实收基金              6.4.7.7              38,047,837.95           50,083,063.41 其他详尽收益                                              -                      - 未分派利润             6.4.7.8              11,156,725.35           15,275,487.84 净财富算计                                  49,204,563.30           65,358,551.25 欠债和净财富系数                         49,261,727.82   65,617,647.24 注：认知截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5660 元，基金份额总额 86,937,760.00 份。                             第 13 页 共 50 页                                   招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      司帐主体：招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      本认知期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                                 上年度可比时间 2024 年                                      本期 2025 年 1 月 1 日至         名堂             附注号                                      1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                           -435,455.93           -1,194,047.73 其中：进款利息收入            6.4.7.9                          956.31                 2,379.61       债券利息收入                                                -                       -       财富撑握证券利息                                                             -                       - 收入       买入返售金融财富                                                             -                       - 收入       其他利息收入                                                -                       -                                                   -564,362.04           -2,611,433.99 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                 -1,241,420.71             -3,532,488.47       基金投资收益                                                -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                        3,833.46                       -       财富撑握证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                               -                       -       衍生器具收益         6.4.7.14                               -                       -       股利收益           6.4.7.15                     673,225.21              921,054.48    以摊余成本计量的 金融财富隔断证据产生的                                                 -                       - 收益       其他投资收益                                                -                       - 失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                         126,624.90              238,963.28 其中：暂估经管东谈主薪金                                                  -                       -                                   第 14 页 共 50 页                                  招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 其中：卖出回购金融财富                                                            -                       - 支拨 三、利润总额（失掉总额                                                  -562,080.83           -1,433,011.01 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净失掉以“-”                                                  -562,080.83           -1,433,011.01 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                            -                       - 净额 六、详尽收益总额                                         -562,080.83           -1,433,011.01      司帐主体：招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      本认知期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 名堂                                   其他综                 实收基金                           未分派利润                 净财富算计                                      合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计策变更                         -         -                     -                     -      前期舛讹更正                      -         -                     -                     -      其他                          -         -                     -                     - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号           -12,035,225.46         -         -4,118,762.49     -16,153,987.95 填列） （一）、详尽收益总                                  -         -          -562,080.83         -562,080.83 额 （二）、本期基金份 额交往产生的净资                     -12,035,225.46         -         -3,556,681.66     -15,591,907.12 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款           5,470,557.05          -         1,513,298.12        6,983,855.17                     -17,505,782.51         -         -5,069,979.78     -22,575,762.29 款 （三）、本期向基金                        -         -                     -                     -                                  第 15 页 共 50 页                                 招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 份额握有东谈主分派利 润产生的净财富变 动（净财富减少以 “-”号填列） （四）、其他详尽收                                   -         -                 -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                   上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名堂                                    其他综                   实收基金                          未分派利润             净财富算计                                       合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计策变更                          -         -                 -                 -      前期舛讹更正                       -         -                 -                 -      其他                           -         -                 -                 - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号              2,188,222.79         -     -1,466,514.53       721,708.26 填列） （一）、详尽收益总                                   -         -     -1,433,011.01     -1,433,011.01 额 （二）、本期基金份 额交往产生的净资 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款             9,847,002.62         -       968,760.83      10,815,763.45                       -7,658,779.83         -     -1,002,264.35     -8,661,044.18 款 （三）、本期向基金 份额握有东谈主分派利 润产生的净财富变                          -         -                 -                 - 动（净财富减少以 “-”号填列） （四）、其他详尽收                                   -         -                 -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。      本认知 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：      ____钟文岳___             ____欧志明______            ____何剑萍____      基金经管东谈主负责东谈主           主宰司帐职责负责东谈主                  司帐机构负责东谈主                                  第 16 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知     招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金经管东谈主招 商基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商深证 100 交往型通达 式指数证券投资基金基金合同》过头他关连法律王法的章程，经中国证券监督经管委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1335 号文准予公开召募注册。本基金为交往型通达 式基金，存续期限为不如期。本基金初度树立召募基金份额为 981,171,871.00 份，经德勤 华永司帐师事务所(出奇普通结伙)考据，并出具了编号为德师报(验)字(19)第 00324 号验资 认知。《招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于 2019 年 11 月 7 日追究告成。本基金的基金经管东谈主为招商基金经管有限公司，基金托管东谈主 为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。     根据《招商基金经管有限公司对于招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金基金份 额拆分收尾的公告》，本基金的基金经管东谈主于 2021 年 1 月 28 日对本基金进行基金份额拆分。 根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计较公式，基金份额拆分比例为 1:10， 拆分后基金份额净值为东谈主民币 0.7628 元。本基金注册登记机构于 2021 年 1 月 28 日对各基 金份额握有东谈主经从头计较的基金份额进行了变更登记。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同及限制认知期末最新公告的招募说 明书的关连章程，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地收场基金的投 资标的，本基金可能会一丝投资于国内照章刊行上市的非成份券(包括中小板、创业板过头 他经中国证监会核准上市的股票和存托把柄)、债券(包括国内照章刊行和上市交往的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府撑握机构债券、政府撑握债券、场合政府债券、可诊治债券、可交换债券过头他 经中国证监会允许投资的债券)、货币阛阓器具、同行存单、债券回购、财富撑握证券、银 行进款、股指期货、国债期货以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但 须合乎中国证监会的关连章程)。本基金将根据法律王法的章程参与融资及转融通证券出借 业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的财富比例不低 于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个交往日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当保握不低于交往保证金一倍的现款。如 法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实验稳妥步履后，不错将其 纳入投资范围。     本基金的功绩相比基准为：深证 100 指数(价钱)收益率。                      第 17 页 共 50 页                       招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以过头后颁布及矫正的具 体司帐准则、应用指南、证明以及《财富经管居品关连司帐处理章程》和其他关连章程(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关连章程编制，同期在 具体司帐核算和信息露出方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的几许基金行业实务 操作。     本财务报表以握续规画为基础编制。     本基金财务报表的编制合乎企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关连章程的要求，真确、完好地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务景色以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时间的规画收尾和净财富变动情况。     本认知期所选拔的司帐计策，司帐臆度与最近一期年度认知相一致。     本基金在本认知时间未发生首要司帐计策变更。     本基金本认知时间未发生首要司帐臆度变更。     本基金本认知期内无需要说明的首要司帐舛讹更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税几许优惠计策的见知》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利别离化个东谈主所得税计策关连问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利别离化个东谈主所得税计策关连问题的见知》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于不时实施寰宇中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利别离化个东谈主所得税计策的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关连计策的见知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产开发老师补助作事等升值税 计策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值税计策关连问题的补充见知》、财税 [2017]56 号《对于资管居品升值税关连问题的见知》、财税[2017]90 号《对于租入固定资                       第 18 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 产进项税额抵扣等升值税计策的见知》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交往印花税 的公告》过头他关连税务王法和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(阻塞式证券投资基金，通达式证券投资基金)经管东谈主愚弄基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金经管东谈主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管居品运营业务，以基金经管东谈主为升值税征税东谈主，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公开刊行和 转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；握股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。上述所得融合适用 20%的税 率计征个东谈主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交往印花税，对受 让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交 易印花税。   (5)本基金的城市爱戴开采税、老师费附加和场合老师附加等税费按照骨子交纳升值税 额的适用比例计较交纳。                                                    单元：东谈主民币元                名堂                    本期末 2025 年 6 月 30 日 活期进款                                                   612,740.05 便是：本金                                                  612,686.78     加：应计利息                                                  53.27     减：坏账准备                                                      - 如期进款                                                            - 便是：本金                                                           -     加：应计利息                                                      -     减：坏账准备                                                      - 其中：进款期限 1 个月以内                                                  -     进款期限 1-3 个月                                                 -     进款期限 3 个月以上                                                 - 其他进款                                                            - 便是：本金                                                           -     加：应计利息                                                      -     减：坏账准备                                                      -                      第 19 页 共 50 页                                         招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      算计                                                                      612,740.05                                                                          单元：东谈主民币元                                             本期末 2025 年 6 月 30 日       名堂                          成本               应计利息              公允价值             公允价值变动 股票                      50,372,680.17              -         48,640,001.14     -1,732,679.03 贵金属投资-金交                                     -              -                     -                 - 所黄金合约         交往所                                     -              -                     -                 -         阛阓 债券      银行间                                     -              -                     -                 -         阛阓         算计                          -              -                     -                 - 财富撑握证券                              -              -                     -                 - 基金                                  -              -                     -                 - 其他                                  -              -                     -                 - 算计                      50,372,680.17              -         48,640,001.14     -1,732,679.03           本基金本认知期末无衍生金融器具。           本基金本认知期末无各项买入返售金融财富。           本基金本认知期末无买断式逆回购交往中取得的债券。           本基金本认知期末无其他财富。                                                                          单元：东谈主民币元                    名堂                                  本期末 2025 年 6 月 30 日      吩咐券商交往单元保证金                                                                      -      吩咐赎回费                                                                            -      吩咐证券出借失约金                                                                        -      吩咐交往用度                                                                     361.18      其中：交往所阛阓                                                                   361.18                                         第 20 页 共 50 页                            招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知       银行间阛阓                                                                    - 吩咐利息                                                                           - 预提用度                                                                   41,028.88 吩咐指数使用费                                                                 3,913.43 算计                                                                     45,303.49                                                                 金额单元：东谈主民币元                                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                名堂                             基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              114,437,760.00                   50,083,063.41 本期申购                                  12,500,000.00                 5,470,557.05 本期赎回（以“-”号填列）                         -40,000,000.00              -17,505,782.51 基金份额折算变动份额                                         -                           - 本期末                 86,937,760.00 38,047,837.95 注：本期申购含红利再投、诊治入份（金）额，本期赎回含诊治出份（金）额。                                                                   单元：东谈主民币元           名堂        已收场部分                    未收场部分              未分派利润算计 上年度末                 31,004,476.30             -15,728,988.46      15,275,487.84 加：司帐计策变更                          -                         -                  -       前期舛讹更正                      -                         -                  -       其他                          -                         -                  - 本期期初                 31,004,476.30             -15,728,988.46      15,275,487.84 本期利润                   -689,812.47                 127,731.64        -562,080.83 本期基金份额交往产                       -7,445,905.03              3,889,223.37      -3,556,681.66 生的变动数 其中：基金申购款              3,380,459.08              -1,867,160.96       1,513,298.12       基金赎回款          -10,826,364.11              5,756,384.33      -5,069,979.78 本期已分派利润                           -                         -                  - 本期末                  22,868,758.80             -11,712,033.45      11,156,725.35                                                                   单元：东谈主民币元            名堂               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                                 942.52 如期进款利息收入                                                                       - 其他进款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                                 12.49 其他                                                                          1.30 算计                                                                       956.31                             第 21 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                                    单元：东谈主民币元                名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -407,185.09 股票投资收益——赎回差价收入                                          -834,235.62 股票投资收益——申购差价收入                                                     - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                   - 算计                                                    -1,241,420.71                                                    单元：东谈主民币元                名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                               2,558,082.58 减：卖出股票成本总额                                             2,963,024.61 减：交往用度                                                     2,243.06 买卖股票差价收入                                                -407,185.09                                                    单元：东谈主民币元                名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                            22,575,762.29 减：现款支付赎回款总额                                              57,878.29 减：赎回股票成本总额                                            23,352,119.62 减：交往用度                                                             - 赎回差价收入                                                  -834,235.62      本基金本认知期内无股票申购差价收入。      本基金本认知期内无证券出借差价收入。                                                    单元：东谈主民币元                名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                   2.49 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     -                       第 22 页 共 50 页                       招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 债券投资收益——申购差价收入                                                    - 算计                                                        3,833.46                                                    单元：东谈主民币元              名堂           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                       2.60 减：交往用度                                                         1.19 买卖债券差价收入                                                  3,830.97      本基金本认知期内无债券赎回差价收入。      本基金本认知期内无债券申购差价收入。      本基金本认知期内无财富撑握证券投资收益。      本基金本认知期内无买卖财富撑握证券差价收入。      本基金本认知期内无财富撑握证券赎回差价收入。      本基金本认知期内无财富撑握证券申购差价收入。      本基金本认知期内无贵金属投资收益。      本基金本认知期内无买卖贵金属差价收入。                       第 23 页 共 50 页                     招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      本基金本认知期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本认知期内无贵金属申购差价收入。      本基金本认知期内无衍生器具买卖权证差价收入。      本基金本认知期内无衍生器具其他投资收益。                                                  单元：东谈主民币元             名堂              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投财富生的股利收益                                           673,225.21 其中：证券出借职权赔偿收入                                                    - 基金投财富生的股利收益                                                      - 算计                                                    673,225.21                                                  单元：东谈主民币元          名堂称呼           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                127,731.64 ——债券投资                                                           - ——财富撑握证券投资                                                       - ——贵金属投资                                                          - ——其他                                                             - ——权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 算计                                                    127,731.64                                                  单元：东谈主民币元             名堂              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                          - 替代损益                                                      218.16 算计                                                        218.16                     第 24 页 共 50 页                              招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知     本基金本认知期内无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元          名堂                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  审计用度                                                                  1,357.30  信息露出费                                                                39,671.58  证券出借失约金                                                                      -  其他                                                                    4,153.43  算计                                                                   45,182.31     限制财富欠债表日，本基金无需要说明的首要或有事项。     限制财务认知批准报出日，本基金无需要露出的财富欠债表日后事项。     本认知期内存在按捺关系或其他首要狠恶关系的关联方未发生变化。                 关联方称呼                                与本基金的关系  招商基金经管有限公司                                 基金经管东谈主  交通银行股份有限公司                                 基金托管东谈主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金经管东谈主的鼓吹  注：基金的主要关联方包含基金经管东谈主、基金经管东谈主的鼓吹及子公司、基金托管东谈主等。                                                           金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称呼                             占当期股票                              占当期股票                  成交金额              成交总额的            成交金额              成交总额的                                      比例                                比例 招商证券               5,878,213.57       100.00%          8,551,870.73      100.00%                               第 25 页 共 50 页                                招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                                          金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至                        月 30 日                      2024 年 6 月 30 日  关联方称呼                                占当期债券成交                        占当期债券成交                成交金额                              成交金额                                 总额的比例                          总额的比例 招商证券               29,634.65         100.00%              -            -    本基金本认知期内及上年度可比时间无通过关联方交往单元进行的债券回购交往。    本基金本认知期内及上年度可比时间无通过关联方交往单元进行的权证交往。                                                          金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方称呼                          占当期佣金总量         期末吩咐佣金余        占期末吩咐佣金              当期佣金                                的比例             额              总额的比例 招商证券                 587.26          100.00%         361.18      100.00%              上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称呼                          占当期佣金总量         期末吩咐佣金余        占期末吩咐佣金              当期佣金                                的比例             额              总额的比例 招商证券        2,957.72 100.00% 2,450.46 100.00% 注：1、本认知期内，本基金与关联方交往均在平日业务范围内按一般买卖条目刚毅。 金经管东谈主宰理的被迫股票型基金的股票交往佣金费率原则上不得跨越阛阓平均股票交往佣 金费率，且不得通过交往佣金支付研究作事、流动性作事等其他用度；其他类型基金不错通 过交往佣金支付研究作事用度，但股票交往佣金费率原则上不得跨越阛阓平均股票交往佣金 费率的两倍，且不得通过交往佣金支付研究作事之外的其他用度。 该类佣金条约的作事范围还包括佣金收取方为基金提供研究作事 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                               单元：东谈主民币元                         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时间 2024 年 1 月         名堂                               年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日                                第 26 页 共 50 页                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户爱戴费    应支付基金经管东谈主的 净经管费 注：支付基金经管东谈主的基金经管东谈主薪金按前一日基金财富净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日基金经管东谈主薪金＝前一日基金财富净值×0.20%÷当年天数                                                        单元：东谈主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时间 2024 年 1 月        名堂                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金财富净值×0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日基金托管费＝前一日基金财富净值×0.10%÷当年天数   本基金本认知期内及上年度可比时间无与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购） 交往。 务的情况   本基金本认知期内及上年度可比时间无与关联方通过商定申报方式进行的适用固如期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本认知期内及上年度可比时间无与关联方通过商定申报方式进行的适用阛阓化 期限费率的证券出借业务的情况。   本认知期内及上年度可比时间基金经管东谈主无愚弄固有资金投老本基金的情况。                         第 27 页 共 50 页                                         招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                                                                    份额单元：份                             本期末 2025 年 6 月 30 日                    上年度末 2024 年 12 月 31 日           关联方称呼                        握有的基金份额占                                     握有的基金份额占                       握有的基金份额                                握有的基金份额                                        基金总份额的比例                                     基金总份额的比例          招商证券股份有          限公司             注：表格中的比例为四舍五入的收尾。                                                                                单元：东谈主民币元                            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至              关联方称呼                   月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                              期末余额         当期利息收入               期末余额                当期利息收入             交通银行-活期    612,740.05 942.52 991,292.39 2,325.49             注：本基金的银行进款由基金托管东谈主交通银行股份有限公司守护，按银行商定利率计息。               本基金本认知期内及上年度可比时间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。               本基金本认知期内未进行利润分派。                                                                            金额单元：东谈主民币元 证券代               得手认             流畅受限     认购价        期末估          数目（单 期末成本总                 期末估值总       备           证券称呼             受限期 码                 购日              类型       格          值单价          位：股） 额                     额           注                                   新股流畅                                   受限                   日                                   新股流畅                                   受限                   日                                   新股流畅                                   受限                   日                                          第 28 页 共 50 页                                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日                                     新股流畅                                     受限                     日 证券代                 得手认             流畅受限   认购价      期末估        数目（单 期末成本总         期末估值总       备              证券称呼            受限期 码                   购日              类型     格        值单价        位：张） 额             额           注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                      -   -               注：基金握有的股票在流畅受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。                 本基金本认知期末未握有暂时停牌等流畅受限股票。                 本基金本认知期末无因银行间阛阓债券正回购交往而典质的债券。                 本基金本认知期末无因交往所阛阓债券正回购交往而典质的债券。                 本基金本认知期末无参与转融通证券出借业务的证券。                                        第 29 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知   本基金是股票型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括股票投资(主如果指数成 份股、备选成份股)。与这些金融器具关连的风险，以及本基金的基金经管东谈主宰理这些风险 所采取的风险经管计策如下所述。   本基金的基金经管东谈主从事风险经管的标的是提高本基金风险诊治后收益水平，保证本基 金的基金财富安全，爱戴基金份额握有东谈主利益。基于该风险经管标的，本基金的基金经管东谈主 风险经管的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临多样类型的风险，细目稳妥的风 险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险按捺在限制的范围之内。本基金现在 濒临的主要风险包括：阛阓风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金经管东谈主建立了以全面、寂寞、彼此制约以及定性和定量相结合为原则的， 监事会、董事会及下设风险按捺委员会、督察长、风险经管委员会、法律合规部和风险经管 部等多档次的风险经管组织架构体系。   信用风险是指金融器具的一方到期无法实验约界说务甚至本基金碰到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、财富撑握证券投 资过头他。   本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行进款关连的信用风险不首要。 本基金在证券交往所进行的交往均与中国证券登记结算有限牵累公司完成证券交收和款项 算帐，因此失约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行阛阓交往前均对交往敌手 进行信用评估并选拔券款拼凑交割方式，以按捺相应的信用风险。   对于与债券投资、财富撑握证券投资等投资品种关连的信用风险，本基金的基金经管东谈主 通过对投资品种的信用品级评估来取舍稳妥的投资对象，并限制单个投资品种的握有比例来 经管信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所握有的债券投资及财富撑握 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所握有的国债、央行单子、计策性金融债。   本基金本认知期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本认知期末及上年度末无按短期信用评级列示的财富撑握证券投资。   本基金本认知期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                      第 30 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知     本基金本认知期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。     本基金本认知期末及上年度末无按永恒信用评级列示的财富撑握证券投资。     本基金本认知期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开首于基金商定通达日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交往不活跃而出现的变现风险以及因投资聚积而无法在阛阓出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所握有的金融财富主要在证券交往所和银行间同行市 场交往。除附注 6.4.12 所露出的流畅受限不可解放转让的基金财富外，本基金未握有其他 有首要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融财富外，本基金所握有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(通盘者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。     针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东谈主在基金合同商定无数赎回条目， 想象了相称情况下赎回资金的处理模式，按捺因通达模式带来的流动性风险，有用保障基金 握有东谈主利益。     日常流动性风险经管中，本基金的基金经管东谈主逐日监控和瞻望本基金的流动性标的，通 过对投资品种的流动性标的来握续地评估、取舍、追踪和按捺基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融财富方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。     本基金按合同商定申购赎回可选拔一篮子股票的方式或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各类价钱身分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指利率敏锐性金融器具的公允价值及将来现款流受阛阓利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金经管东谈主日常通过对利率水平的瞻望、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行经管。                       第 31 页 共 50 页                                 招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金财富及交往变成欠债的公允 价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                     单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 财富 货币资金           612,740.05               -           -               -     612,740.05 结算备付金            4,324.66               -           -               -        4,324.66 存出保证金             844.14                -           -               -         844.14 交往性金融                         -               -           -   48,640,001.14   48,640,001.14 财富 衍生金融资                         -               -           -               -               - 产 买入返售金                         -               -           -               -               - 融财富 债权投资                    -               -           -               -               - 应收股利                    -               -           -               -               - 应收申购款                   -               -           -               -               - 应收算帐款                   -               -           -        3,817.83        3,817.83 其他财富                    -               -           -               -               - 财富系数           617,908.85               -           -   48,643,818.97   49,261,727.82 欠债 吩咐赎回款                   -               -           -               -               - 吩咐经管东谈主                         -               -           -        7,907.36        7,907.36 薪金 吩咐托管费                   -               -           -        3,953.67        3,953.67 吩咐算帐款                   -               -           -               -               - 卖出回购金                         -               -           -               -               - 融财富款 吩咐销售服                         -               -           -               -               - 务费 吩咐投资顾                         -               -           -               -               - 问费 吩咐利润                    -               -           -               -               - 应交税费                    -               -           -               -               - 其他欠债                    -               -           -      45,303.49       45,303.49 欠债系数                    -               -           -      57,164.52       57,164.52 利率敏锐度 缺口 上年度末                                     第 32 页 共 50 页                         招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 财富 货币资金       565,497.60       -           -               -     565,497.60 结算备付金        1,735.56       -           -               -        1,735.56 存出保证金         704.78        -           -               -         704.78 交往性金融                     -       -           -   65,049,709.30   65,049,709.30 财富 衍生金融资                     -       -           -               -               - 产 买入返售金                     -       -           -               -               - 融财富 债权投资                -       -           -               -               - 应收股利                -       -           -               -               - 应收申购款               -       -           -               -               - 应收算帐款               -       -           -               -               - 其他财富                -       -           -               -               - 财富系数       567,937.94       -           -   65,049,709.30   65,617,647.24 欠债 吩咐赎回款               -       -           -               -               - 吩咐经管东谈主                     -       -           -       12,211.78       12,211.78 薪金 吩咐托管费               -       -           -        6,105.94        6,105.94 吩咐算帐款               -       -           -               -               - 卖出回购金                     -       -           -               -               - 融财富款 吩咐销售服                     -       -           -               -               - 务费 吩咐投资顾                     -       -           -               -               - 问费 吩咐利润                -       -           -               -               - 应交税费                -       -           -               -               - 其他欠债                -       -           -     240,778.27      240,778.27 欠债系数                -       -           -     259,095.99      259,095.99 利率敏锐度 缺口 注：上表按金融财富和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。      本基金本认知期末及上年度末无利率风险的敏锐性分析。      其他价钱风险是指交往性金融财富的公允价值受阛阓利率和外汇汇率之外的阛阓价钱 身分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种关连，也有可能与举座投资品种关连。                         第 33 页 共 50 页                          招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 本基金主要投资于证券交往所上市的股票，通盘阛阓价钱身分引起的金融财富公允价值变动 均平直响应在当期损益中。本基金在构建财富确立和基金财富投资组合的基础上，通过建立 事先和过后追踪纰缪的方式，对基金财富的阛阓价钱风险进行经管。                                                           金额单元：东谈主民币元               本期末 2025 年 6 月 30 日              上年度末 2024 年 12 月 31 日                                占基金财富      名堂                                                          占基金财富                公允价值             净值比例             公允价值                                                                  净值比例（%）                                  （%） 交往性金融财富- 股票投资 交往性金融财富-                            -           -                     -               - 基金投资 交往性金融财富-                            -           -                     -               - 贵金属投资 衍生金融财富-权                            -           -                     -               - 证投资 其他                         -           -                     -               - 算计             48,640,001.14       98.85         65,049,709.30          99.53 假定                                 对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单                                 位：东谈主民币元）      关连风险变量的变动                                 本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12 分析                                           -2,432,000.06          -3,252,485.47   公允价值计量收尾所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有攻击道理的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相似财富或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价；第二档次：除 第一档次输入值外关连财富或欠债平直或辗转可不雅察的输入值；第三档次：关连财富或欠债 的不可不雅察输入值。                           第 34 页 共 50 页                       招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                                        单元：东谈主民币元 公允价值计量收尾所属的层                     本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一档次                          48,600,151.84              64,607,076.12 第二档次                                      -                363,166.00 第三档次                             39,849.30                  79,467.18 算计                            48,640,001.14              65,049,709.30      本基金以导致各档次之间诊治的事项发寿辰为证据各档次之间诊治的时点。      对于证券交往所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交往不活跃(包括涨跌停时 的交往不活跃)或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党往收回生跃日历间、交 易不活跃时间及限售时间将关连股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值诊治中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目关连股票和债券公允价值应属第二档次 如故第三档次。      本基金本认知期末及上年度末未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融财富和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无首要互异。      本基金本认知期内及上年度可比时间无需要说明有助于连续和分析司帐报表的其他事 项。                     §7 投资组合认知                                                     金额单元：东谈主民币元                                                     占基金总财富的比例 序号             名堂                  金额                                                        （%）       其中：股票                         48,640,001.14               98.74                        第 35 页 共 50 页                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知         其中：债券                                     -                 -               财富撑握证券                              -                 -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                   -                 -         财富 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                        金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                   占基金财富净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                   1,478,409.44                  3.00 B       采矿业                         365,926.00                   0.74 C       制造业                       36,880,424.14                 74.95         电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                   208,372.00                   0.42         供应业 E       建筑业                                   -                     - F       批发和零卖业                      232,635.04                   0.47 G       交通运载、仓储和邮政业                1,026,564.76                  2.09 H       住宿和餐饮业                                -                     -         信息传输、软件和信息时期服 I                                  1,373,527.00                  2.79         务业 J       金融业                        5,123,316.73                 10.41 K       房地产业                        552,654.54                   1.12 L       租借和商务作事业                    556,260.00                   1.13 M       科学研究和时期作事业                  384,776.82                   0.78 N       水利、环境和寰球设施经管业                         -                     - O       住户作事、修理和其他作事业                         -                     - P       老师                                    -                     - Q       卫生和社会职责                     409,069.44                   0.83 R       文化、体育和文娱业                             -                     - S       详尽                                    -                     -         算计                        48,591,935.91                 98.75                                                        金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                   占基金财富净值比例(%)                         第 36 页 共 50 页                            招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 A        农、林、牧、渔业                                   -                        - B        采矿业                                        -                        - C        制造业                                42,378.43                   0.09          电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                                   -                        -          供应业 E        建筑业                                        -                        - F        批发和零卖业                                     -                        - G        交通运载、仓储和邮政业                                -                        - H        住宿和餐饮业                                     -                        -          信息传输、软件和信息时期服 I                                                   -                        -          务业 J        金融业                                        -                        - K        房地产业                                       -                        - L        租借和商务作事业                                   -                        - M        科学研究和时期作事业                          5,686.80                   0.01 N        水利、环境和寰球设施经管业                              -                        - O        住户作事、修理和其他作事业                              -                        - P        老师                                         -                        - Q        卫生和社会职责                                    -                        - R        文化、体育和文娱业                                  -                        - S        详尽                                         -                        -          算计                                 48,065.23                   0.10         本基金本认知期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                              金额单元：东谈主民币元                                                                      占基金财富     序号     股票代码     股票称呼      数目（股）            公允价值（元）                净值比例                                                                       （％）                            第 37 页 共 50 页                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                        第 38 页 共 50 页                       招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                       第 39 页 共 50 页                          招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 明细                                                   金额单元：东谈主民币元                                                             占基金财富 序号     股票代码       股票称呼    数目（股）          公允价值（元）            净值比例                                                              （％）                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金财富 序号    股票代码        股票称呼          本期累计买入金额                                                        净值比例（％）                          第 40 页 共 50 页                         招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关连交往用度。                                                 金额单元：东谈主民币元                                                      占期初基金财富 序号    股票代码       股票称呼          本期累计卖出金额                                                      净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票；                         第 41 页 共 50 页                    招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 （成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关连交往用度。                                         金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                 3,470,798.43 卖出股票收入（成交）总额                       2,558,082.58 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票，卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关连交往用度。      本基金本认知期末未握有债券。      本基金本认知期末未握有债券。 细      本基金本认知期末未握有财富撑握证券。 细      本基金本认知期末未握有贵金属。      本基金本认知期末未握有权证。      本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为见解，有取舍地投资于流动性好、交往活 跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，最初将基于对质券阛阓总体行情的判断 和组合风险收益的分析细目投资时机，并根据风险财富投资（或拟投资）的总体范围和风险                       第 42 页 共 50 页                       招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综觉得划证券阛阓和期货阛阓运转趋势以 及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种取舍，以对冲风险 财富组合的系统性风险和流动性风险。       本基金参与国债期货投资是为了有用按捺债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要见解，适度愚弄国债期货提高投资组合运作效劳。在国债期货投 资过程中，基金经管东谈主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分推敲国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过财富确立，严慎进行投资，以诊治债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。       本认知期内，本基金投资国债期货合乎既定的投资计策和投资见解。       认知期内基金投资的前十名证券除格力电器（证券代码 000651）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案走访，不存在认知编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。       根据 2024 年 7 月 1 日发布的关连公告，该证券刊行东谈主因未按期申报税款被国度税务总 局横琴粤澳深度联结区税务局责令改正。       对上述证券的投资决策步履的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上述 证券的投资决策步履合乎关连法律王法和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金经管东谈主从轨制和 进程上要求股票必须先入库再买入。                                            金额单元：东谈主民币元 序号               称呼                    金额（元）                        第 43 页 共 50 页                                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知           本基金本认知期末未握有处于转股期的可诊治债券。           本基金本认知期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                                                                            金额单元：东谈主民币元                                       流畅受限部分的             占基金财富净值              流畅受限情况说     序号      股票代码            股票称呼                                       公允价值（元）              比例（%）                  明                              §8 基金份额握有东谈主信息                                                                                  份额单元：份                                                            握有东谈主结构 握有东谈主户数     户均握有的基金                     机构投资者                                     个东谈主投资者  （户）         份额                                    占总份额比                                     占总份额比                                握有份额                                        握有份额                                                      例                                         例      序号                 握有东谈主称呼                      握有份额（份）                   占上市总份额比例             祥瑞财富-工商银行-祥瑞财富如意 11             号保障财富经管居品             中信证券-中信银行-中信证券港股通             中信证券-中信银行-中信证券港股通                                       第 44 页 共 50 页                        招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名握有东谈主均为场内握有东谈主。 名堂                 握有份额总和（份）                占基金总份额比例 基金经管东谈主通盘从业东谈主员握                                         -                          - 有本基金 名堂                             握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东谈主员、基金投资和研究部门 负责东谈主握有本通达式基金 本基金基金司理握有本通达式基金                                                   0                  §9 通达式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同告成日(2019 年 11 月 7 日)基金份额 总额 本认知期期初基金份额总额                                          114,437,760.00 本认知期基金总申购份额                                            12,500,000.00 减：本认知期基金总赎回份额                                          40,000,000.00 本认知期时间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本认知期期末基金份额总额                                           86,937,760.00                    §10 首要事件揭示       本认知期未召开基金份额握有东谈主大会。                        第 45 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      根据本基金经管东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金经管有限公司第七届董事会 总司理。      根据本基金经管东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金经管有限公司第七届董事会 总司理级）。      根据本基金经管东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金经管有限公司第七届董事会      根据本基金经管东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金经管有限公司第七届董事会      本认知期内，本基金托管东谈主的特意基金托管部门无首要东谈主事变动。      本认知期无波及本基金经管东谈主、基金财产、基金托管业务的首要诉官司项。      本认知期基金投资策略无转变。      本认知期本基金遴聘的司帐师事务所未发生变更。      本认知期，基金经管东谈主莫得受到监管部门的放哨或处罚，亦未收到对于基金经管东谈主的高 级经管东谈主员受到监管部门的放哨或处罚的书面见知或文献。      本认知期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头关连高等经管东谈主员无受放哨或处罚等情 况。                                            金额单元：东谈主民币元 券商称呼     交往        股票交往               应支付该券商的佣金    备注                       第 46 页 共 50 页                                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知               单元                          占当期股                                                                    占当期佣金               数目          成交金额            票成交总           佣金                                                                    总量的比例                                           额的比例    招商证券           4        5,878,213.57    100.00%        587.26    100.00%           -    正直证券           2                   -          -             -          -           -    国联民生           2                   -          -             -          -           -    中金公司           2                   -          -             -          -           -    中信证券   1                           -          -             -          -           -    注：（一）取舍圭臬    较强，并通过基金经管东谈主的尽责走访。            （二）取舍步履                                                                    金额单元：东谈主民币元                债券交往                        债券回购交往                        权证交往                                                          占当期债                           占当期债                                                     占当期权 券商称呼                                                     券回购成             成交金额          券成交总            成交金额                      成交金额           证成交总                                                          交总额的                           额的比例                                                     额的比例                                                           比例 招商证券          29,634.65   100.00%                    -         -               -          - 正直证券                  -         -                    -         -               -          - 国联民生                  -         -                    -         -               -          - 中金公司                  -         -                    -         -               -          - 中信证券                  -         -                    -         -               -          -                                                                           法定露出    序号                      公告事项                           法定露出方式                                                                            日历                                                          中国证券报、基金管             招商基金经管有限公司对于旗下基金估值变更             的公告                                                          会基金电子露出网站                                                          中国证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金经管有限公司样式进行             诳骗步履的绝顶教导公告                                                          会基金电子露出网站                                      第 47 页 共 50 页                     招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知      证券有限牵累公司为场内申购赎回代办券商的           理东谈主网站及中国证监      公告                             会基金电子露出网站      招商基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 4       中国证券报及基金管      季度认知教导性公告                      理东谈主网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金                                     露网站      招商基金经管有限公司对于诊治招商深证 100         中国证券报、基金管      商为一般流动性作事商的公告                  会基金电子露出网站      招商基金经管有限公司旗下部分基金加多东北           中国证券报、基金管      公告                             会基金电子露出网站      招商基金经管有限公司对于招融老本私募股权           中国证券报、基金管      告                              会基金电子露出网站      对于招商基金经管有限公司旗下部分指数基金           中国证券报、基金管      合同的公告                          会基金电子露出网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      基金合同（2025 年 3 月 21 日矫正）                                     露网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      托管条约（2025 年 3 月 21 日矫正）                                     露网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                     露网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金      基金居品府上选录更新                                     露网站      招商基金经管有限公司旗下基金 2024 年年度        中国证券报及基金管      认知教导性公告                        理东谈主网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金                                     露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金经管有限公司对于愚弄固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     会基金电子露出网站      招商基金经管有限公司旗下基金 2025 年第 1       中国证券报及基金管      季度认知教导性公告                      理东谈主网站                                     基金经管东谈主网站及中      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金                                     露网站                     第 48 页 共 50 页                      招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知                                       中国证券报、基金管       招商基金经管有限公司对于提醒投资者握续完       善身份信息府上的公告                                       会基金电子露出网站                                       中国证券报、基金管       招商基金经管有限公司对于高等经管东谈主员变更       的公告                                       会基金电子露出网站                                       中国证券报、基金管       招商基金经管有限公司对于高等经管东谈主员变更       的公告                                       会基金电子露出网站       招商基金经管有限公司旗下部分基金加多东吴            中国证券报、基金管       公告                              会基金电子露出网站                                       中国证券报、基金管       招商基金经管有限公司对于高等经管东谈主员变更       的公告                                       会基金电子露出网站                                       中国证券报、基金管       招商基金经管有限公司对于高等经管东谈主员变更       的公告                                       会基金电子露出网站 文献；      招商基金经管有限公司      地址：深圳市福田区深南正途 7088 号      上述文献可在招商基金经管有限公司互联网站上查阅，梗概在营业时候内到招商基金管 理有限公司查阅。                       第 49 页 共 50 页                          招商深证 100 交往型通达式指数证券投资基金 2025 年中期认知 投资者对本认知书如有疑问，可商讨本基金经管东谈主招商基金经管有限公司。 客户作事中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金经管有限公司                          第 50 页 共 50 页

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